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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 067.00 | 153 449.00 | 251 617.00 | 405 067.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 405 067.00 | 153 449.00 | 251 617.00 | 405 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BZ Autres créances | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
CF Disponibilités | 295 738.00 | | 295 738.00 | 295 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 349.00 | | 330 349.00 | 330 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 416.00 | 153 449.00 | 581 967.00 | 735 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 363 667.00 | 357 924.00 | | 363 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 653.00 | 95 743.00 | | 65 653.00 |
DL TOTAL (I) | 434 321.00 | 458 667.00 | | 434 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 74.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194.00 | 5 162.00 | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 540.00 | 12 670.00 | | 23 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 305.00 | 21 237.00 | | 5 305.00 |
EA Autres dettes | 116 585.00 | 60 722.00 | | 116 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 646.00 | 99 865.00 | | 147 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 967.00 | 558 532.00 | | 581 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 646.00 | 99 865.00 | | 147 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 640.00 | | 122 427.00 | 307 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 405 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 405 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 640.00 | | 122 427.00 | 307 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 638.00 | 21 811.00 | | 131 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 638.00 | 21 811.00 | | 131 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 585.00 | 116 585.00 | | 116 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
VW T.V.A. | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 646.00 | 147 646.00 | | 147 646.00 |