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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | -2 780.00 | | 2 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 867.00 | -17 303.00 | 15 564.00 | 32 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 925.00 | 5 626.00 | 7 299.00 | 12 925.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 509.00 | -2 350.00 | 10 159.00 | 12 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 157.00 | -22 433.00 | 25 723.00 | 48 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 236.00 | -7 114.00 | 14 122.00 | 21 236.00 |
BZ Autres créances | 1 486 863.00 | | 1 486 863.00 | 1 486 863.00 |
CF Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 362.00 | -7 114.00 | 1 516 248.00 | 1 523 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 520.00 | -29 547.00 | 1 541 972.00 | 1 571 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -243 834.00 | -83 456.00 | | -243 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 466.00 | -160 378.00 | | 270 466.00 |
DL TOTAL (I) | 34 132.00 | -236 334.00 | | 34 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 120.00 | 3 914.00 | | 7 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 360.00 | 38 925.00 | | 32 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 786.00 | 1 659 374.00 | | 1 258 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 365.00 | 160 758.00 | | 153 365.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 507 839.00 | 1 863 723.00 | | 1 507 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 972.00 | 1 627 389.00 | | 1 541 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 365.00 | 1 671 002.00 | | 1 184 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 191.00 | 1 254.00 | | 4 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FG Production vendue services | 1 739 068.00 | | 1 739 068.00 | 1 739 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 868.00 | | 1 743 868.00 | 1 743 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 991.00 | 250.00 | | 4 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 991.00 | 250.00 | | 4 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 378.00 | 10 080.00 | | 6 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 378.00 | 10 080.00 | | 6 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 386.00 | -9 830.00 | | -1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 994.00 | 700 650.00 | | 1 748 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 528.00 | 861 028.00 | | 1 478 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 466.00 | -160 378.00 | | 270 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 393.00 | | 18 764.00 | 29 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 613.00 | | 18 764.00 | 26 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 501.00 | 7 932.00 | | 14 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 721.00 | 7 932.00 | | 11 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 114.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 720.00 | 4 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 787.00 | 1 258 787.00 | | 1 258 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
UX Autres créances clients | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VB T. V. A. | 162 452.00 | 162 452.00 | | 162 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 324 411.00 | 1 324 411.00 | | 1 324 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VI Groupe et associés | 32 361.00 | 6 153.00 | 26 208.00 | 32 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 062.00 | 1 523 062.00 | | 1 523 062.00 |
VW T.V.A. | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 840.00 | 1 481 632.00 | 26 208.00 | 1 507 840.00 |