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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723.00 | 1 490.00 | 233.00 | 1 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 753.00 | 16 505.00 | 15 248.00 | 31 753.00 |
BZ Autres créances | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CF Disponibilités | 213 802.00 | | 213 802.00 | 213 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 699.00 | | 215 699.00 | 215 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 452.00 | 16 505.00 | 230 947.00 | 247 452.00 |
CU Autres participations | 30 030.00 | 15 015.00 | 15 015.00 | 30 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 204.00 | 103 601.00 | | 117 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 116.00 | 48 603.00 | | 70 116.00 |
DL TOTAL (I) | 196 120.00 | 161 004.00 | | 196 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026.00 | 3 140.00 | | 3 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 339.00 | 3 955.00 | | 12 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 462.00 | 18 841.00 | | 19 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 827.00 | 25 936.00 | | 34 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 947.00 | 186 940.00 | | 230 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 827.00 | 25 936.00 | | 34 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 783.00 | | 292 783.00 | 292 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 783.00 | | 292 783.00 | 292 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 871.00 | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 255.00 | 871.00 | | 15 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 255.00 | -835.00 | | -15 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 385.00 | 12 357.00 | | 20 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 979.00 | 230 765.00 | | 294 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 863.00 | 182 162.00 | | 224 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 116.00 | 48 603.00 | | 70 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723.00 | | 30 030.00 | 1 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 030.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138.00 | 352.00 | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138.00 | 352.00 | | 1 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 015.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VC Groupe et associés | 821.00 | | | 821.00 |
VI Groupe et associés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |