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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 075.00 | 21 147.00 | 95 928.00 | 117 075.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 255.00 | 21 147.00 | 96 108.00 | 117 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | 1 000.00 | 18 000.00 | 19 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
084 Disponibilités | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74 237.00 | | 74 237.00 | 74 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 990.00 | 1 000.00 | 94 990.00 | 95 990.00 |
110 Total général Actif | 213 245.00 | 22 147.00 | 191 098.00 | 213 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 048.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 307.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
242 Autres charges externes. | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 277.00 | | | 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 393.00 | | | -1 393.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 255.00 | | | 117 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 307.00 | | | -1 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 260.00 | | | 260.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 880.00 | | | 880.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 880.00 | | | 880.00 |