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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 285.00 | 2 675.00 | 4 609.00 | 7 285.00 |
040 Immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 370.00 | 2 675.00 | 38 694.00 | 41 370.00 |
060 Stock marchandises | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
072 Créances – Autres | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
084 Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
092 Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
110 Total général Actif | 42 456.00 | 2 675.00 | 39 781.00 | 42 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 406.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -339.00 | | | -339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13.00 | | | 13.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 207.00 | | | 207.00 |
242 Autres charges externes. | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
262 Autres charges | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 754.00 | | | 52 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 817.00 | | | -20 817.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 817.00 | | | -20 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600.00 | | | 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 671.00 | | | 4 671.00 |