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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 899.00 | 91 635.00 | 16 264.00 | 107 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 561.00 | 220 401.00 | 122 160.00 | 342 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 417.00 | 312 992.00 | 218 424.00 | 531 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 102.00 | | 475 102.00 | 475 102.00 |
BZ Autres créances | 60 191.00 | | 60 191.00 | 60 191.00 |
CF Disponibilités | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 522.00 | | 626 522.00 | 626 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 939.00 | 312 992.00 | 844 947.00 | 1 157 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 004.00 | 43 064.00 | | 56 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 093.00 | 12 939.00 | | 19 093.00 |
DL TOTAL (I) | 80 597.00 | 61 504.00 | | 80 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 588.00 | 123 642.00 | | 87 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 551.00 | 59 951.00 | | 57 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 683.00 | 12 978.00 | | 13 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 264.00 | 233 201.00 | | 486 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 628.00 | 99 458.00 | | 85 628.00 |
EA Autres dettes | 33 632.00 | 2 423.00 | | 33 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 764 349.00 | 536 655.00 | | 764 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 947.00 | 598 160.00 | | 844 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 411.00 | 480 350.00 | | 694 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 40 484.00 | | 14.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 264.00 | 486 264.00 | | 486 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
UX Autres créances clients | 475 102.00 | 475 102.00 | | 475 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 213.00 | 10 213.00 | 7 303.00 | 10 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 586.00 | 25 635.00 | 48 951.00 | 74 586.00 |
VI Groupe et associés | 57 551.00 | 57 551.00 | | 57 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 597.00 | 564 597.00 | | 564 597.00 |
VW T.V.A. | 56 023.00 | 56 023.00 | | 56 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 666.00 | 701 714.00 | 48 951.00 | 750 666.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |