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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 560.00 | 4 560.00 | 2 000.00 | 6 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 560.00 | 7 295.00 | 70 265.00 | 77 560.00 |
040 Immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 760.00 | 11 855.00 | 77 905.00 | 89 760.00 |
060 Stock marchandises | 68 357.00 | | 68 357.00 | 68 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
072 Créances – Autres | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
084 Disponibilités | 49 341.00 | | 49 341.00 | 49 341.00 |
088 Caisse | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 116.00 | | 153 116.00 | 153 116.00 |
110 Total général Actif | 242 875.00 | 11 855.00 | 231 021.00 | 242 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 653.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 811 074.00 | 763 951.00 | | 1 811 074.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 928.00 | 24 418.00 | | 136 928.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 948 003.00 | 788 376.00 | | 1 948 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 552 245.00 | 740 030.00 | | 1 552 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 843.00 | -71 200.00 | | 27 843.00 |
242 Autres charges externes. | 282 171.00 | 94 459.00 | | 282 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 47 936.00 | 6 645.00 | | 47 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 276.00 | | | 51 276.00 |
252 Charges sociales | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 907.00 | 387.00 | | 6 907.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 985 626.00 | 770 331.00 | | 1 985 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 623.00 | 18 045.00 | | -37 623.00 |
294 Charges financières | | 120.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 769.00 | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 584.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 828.00 | 14 572.00 | | -37 828.00 |