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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 749 609.00 | | 749 609.00 | 749 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 749 609.00 | | 749 609.00 | 749 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
072 Créances – Autres | 64 201.00 | | 64 201.00 | 64 201.00 |
084 Disponibilités | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 982.00 | | 89 982.00 | 89 982.00 |
110 Total général Actif | 839 591.00 | | 839 591.00 | 839 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 224 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 742.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 710.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 949.00 | |
172 Autres dettes | | | 402 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 534 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 839 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 000.00 | 102 000.00 | | 80 000.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 514.00 | 102 000.00 | | 81 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
242 Autres charges externes. | 43 863.00 | 33 178.00 | | 43 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | 1 306.00 | | 1 993.00 |
252 Charges sociales | 20 198.00 | 20 317.00 | | 20 198.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 511.00 | 54 806.00 | | 67 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 003.00 | 47 195.00 | | 14 003.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 2 096.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 499.00 | 4 349.00 | | 1 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | 8 057.00 | | 2 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 710.00 | 32 693.00 | | 9 710.00 |