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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 951.00 | 24 869.00 | 81.00 | 24 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 987.00 | 33 873.00 | 1 114.00 | 34 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 591.00 | 27 982.00 | 269 609.00 | 297 591.00 |
BZ Autres créances | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
CF Disponibilités | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 881.00 | 27 982.00 | 324 899.00 | 352 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 868.00 | 61 855.00 | 326 013.00 | 387 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 276 519.00 | 246 452.00 | | 276 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 632.00 | 30 067.00 | | 20 632.00 |
DL TOTAL (I) | 305 401.00 | 284 769.00 | | 305 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | 9 265.00 | | 1 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 858.00 | 6 020.00 | | 18 858.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 612.00 | 15 711.00 | | 20 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 013.00 | 300 480.00 | | 326 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 265.00 | |
FD Production vendue biens | | | 224 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 132.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 719.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 719.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 4 237.00 | | 2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 351.00 | 294 002.00 | | 229 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 719.00 | 263 935.00 | | 208 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 632.00 | 30 067.00 | | 20 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 827.00 | 1 046.00 | | 32 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 827.00 | 1 046.00 | | 32 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 975.00 | 310 943.00 | 1 032.00 | 311 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |