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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 301 000.00 | 3 434 000.00 | 4 867 000.00 | 8 301 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 666 000.00 | | 29 666 000.00 | 29 666 000.00 |
BZ Autres créances | 10 302 000.00 | | 10 302 000.00 | 10 302 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 670 000.00 | | 8 670 000.00 | 8 670 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 126 000.00 | | 50 126 000.00 | 50 126 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 427 000.00 | 3 434 000.00 | 54 993 000.00 | 58 427 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 181 000.00 | 3 309 000.00 | | 8 181 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 000.00 | -654 000.00 | | 133 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 698 000.00 | -6 974 000.00 | | -5 698 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 000.00 | -4 284 000.00 | | 2 651 000.00 |
DP Provisions pour risques | 551 000.00 | 567 000.00 | | 551 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 830 000.00 | 3 222 000.00 | | 1 830 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 381 000.00 | 3 789 000.00 | | 2 381 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 170 000.00 | 9 158 000.00 | | 4 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 455 000.00 | 15 953 000.00 | | 18 455 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 463 000.00 | 4 183 000.00 | | 6 463 000.00 |
EA Autres dettes | 20 302 000.00 | 12 755 000.00 | | 20 302 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 960 000.00 | 42 094 000.00 | | 49 960 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 993 000.00 | 41 599 000.00 | | 54 993 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 956 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 88 262 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 218 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 716 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 953 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 250 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 797 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 935 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 436 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 891 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 938 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 946 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -742 000.00 | -133 000.00 | | -742 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 092 000.00 | 20 735 000.00 | | 97 092 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 790 000.00 | 27 709 000.00 | | 102 790 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 698 000.00 | -6 974 000.00 | | -5 698 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 004 000.00 | | 2 147 483 647.00 | 5 004 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 000.00 | 1 353 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 8 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 6 916 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 118 000.00 | | 2 819 000.00 | 4 118 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 000.00 | | 537 000.00 | 855 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 789 000.00 | 464 000.00 | 1 871 000.00 | 3 789 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 789 000.00 | 464 000.00 | 1 871 000.00 | 3 789 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 391 000.00 | 49 391 000.00 | | 49 391 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 068 000.00 | 48 792 000.00 | 29 000.00 | 50 068 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 960 000.00 | 49 960 000.00 | | 49 960 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 54.00 | | 81.00 |