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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 369.00 | 86 053.00 | 6 315.00 | 92 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 126.00 | 87 379.00 | 36 746.00 | 124 126.00 |
BT Marchandises | 97 703.00 | | 97 703.00 | 97 703.00 |
BZ Autres créances | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CF Disponibilités | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 243.00 | | 106 243.00 | 106 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 369.00 | 87 379.00 | 142 989.00 | 230 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 919.00 | 28 680.00 | | 26 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 258.00 | -1 761.00 | | -2 258.00 |
DL TOTAL (I) | 68 722.00 | 70 980.00 | | 68 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 795.00 | 12 980.00 | | 12 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 191.00 | 10 325.00 | | 14 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 229.00 | 20 305.00 | | 18 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 052.00 | 28 562.00 | | 29 052.00 |
EA Autres dettes | | 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 268.00 | 72 344.00 | | 74 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 989.00 | 143 324.00 | | 142 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 126.00 | | | 124 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 695.00 | | | 93 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 796.00 | 1 583.00 | | 85 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 796.00 | 1 583.00 | | 85 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 433.00 | 6 179.00 | 1 254.00 | 7 433.00 |
VW T.V.A. | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 268.00 | 74 268.00 | | 74 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |