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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 481.00 | 19 824.00 | 2 657.00 | 22 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 044.00 | 6 534.00 | 15 510.00 | 22 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 525.00 | 26 359.00 | 58 166.00 | 84 525.00 |
BT Marchandises | 57 562.00 | 5 800.00 | 51 762.00 | 57 562.00 |
BZ Autres créances | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CF Disponibilités | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 561.00 | 5 800.00 | 60 761.00 | 66 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 086.00 | 32 159.00 | 118 927.00 | 151 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 259.00 | 20 660.00 | | 27 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 610.00 | 6 599.00 | | 2 610.00 |
DL TOTAL (I) | 38 668.00 | 36 059.00 | | 38 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 044.00 | 26 192.00 | | 12 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 456.00 | 49 418.00 | | 57 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 297.00 | 16 128.00 | | 10 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461.00 | 2 176.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 259.00 | 93 914.00 | | 80 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 927.00 | 129 973.00 | | 118 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 222.00 | 81 872.00 | | 76 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 456.00 | | | 57 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 293.00 | | 139 293.00 | 139 293.00 |
FG Production vendue services | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 302.00 | | 165 302.00 | 165 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 462.00 | 440.00 | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 620.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 1 164.00 | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 804.00 | 223 557.00 | | 170 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 194.00 | 216 958.00 | | 168 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 610.00 | 6 599.00 | | 2 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 191.00 | | 333.00 | 84 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 191.00 | | 333.00 | 44 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 897.00 | 5 461.00 | | 20 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 897.00 | 5 461.00 | | 20 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | 5 800.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | 5 800.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 044.00 | 8 007.00 | 4 037.00 | 12 044.00 |
VI Groupe et associés | 57 456.00 | 57 456.00 | | 57 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 258.00 | 76 221.00 | 4 037.00 | 80 258.00 |