| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 693.00 | 20 288.00 | 405.00 | 20 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 693.00 | 20 288.00 | 405.00 | 20 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
072 Créances – Autres | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
084 Disponibilités | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
110 Total général Actif | 42 853.00 | 20 288.00 | 22 565.00 | 42 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 90.00 | | | 90.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 236.00 | 59 487.00 | | 88 236.00 |
222 Production stockée | -2 600.00 | 1 600.00 | | -2 600.00 |
230 Autres produits | 450.00 | | | 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 086.00 | 61 087.00 | | 86 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201.00 | | | 201.00 |
242 Autres charges externes. | 31 028.00 | 17 330.00 | | 31 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | 1 364.00 | | 1 175.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 576.00 | 25 641.00 | | 27 576.00 |
252 Charges sociales | 12 074.00 | 12 299.00 | | 12 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95.00 | 1 845.00 | | 95.00 |
262 Autres charges | 1 401.00 | 69.00 | | 1 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 551.00 | 58 547.00 | | 73 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 535.00 | 2 540.00 | | 12 535.00 |
290 Produits exceptionnels | | 456.00 | | |
294 Charges financières | 85.00 | 282.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | 1 556.00 | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 66.00 | | 1 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 534.00 | 1 093.00 | | 10 534.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 533.00 | | | 533.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170.00 | | | 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 333.00 | | | 2 333.00 |