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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 076.00 | 18 307.00 | 8 768.00 | 27 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 166.00 | 2 378.00 | 2 788.00 | 5 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 578.00 | 20 685.00 | 102 892.00 | 123 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BZ Autres créances | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
CF Disponibilités | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 036.00 | | 44 036.00 | 44 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 614.00 | 20 685.00 | 146 929.00 | 167 614.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 48 424.00 | | | 48 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
DL TOTAL (I) | 63 026.00 | | | 63 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 902.00 | | | 83 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 929.00 | | | 146 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 684.00 | | | 74 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 815.00 | | 281 815.00 | 281 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 815.00 | | 281 815.00 | 281 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 546.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 798.00 | | | -7 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 830.00 | | | 283 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 327.00 | | | 270 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 567.00 | | 10 991.00 | 115 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 980.00 | 123 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 980.00 | 36 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 287.00 | | 10 991.00 | 28 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 070.00 | 1 595.00 | 2 980.00 | 22 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 070.00 | 1 595.00 | 2 980.00 | 22 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VB T. V. A. | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 356.00 | 23 138.00 | 9 218.00 | 32 356.00 |
VI Groupe et associés | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VP Divers | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VW T.V.A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 902.00 | 74 684.00 | 9 218.00 | 83 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | | | 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
ST Autres comptes | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
YT Sous‐traitance | 521.00 | | | 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 634.00 | | | 76 634.00 |