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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 900.00 | | 1 832 900.00 | 1 832 900.00 |
BZ Autres créances | 67 170.00 | | 67 170.00 | 67 170.00 |
CF Disponibilités | 784 876.00 | | 784 876.00 | 784 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 046.00 | | 852 046.00 | 852 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 946.00 | | 2 684 946.00 | 2 684 946.00 |
CU Autres participations | 1 832 900.00 | | 1 832 900.00 | 1 832 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333 300.00 | | | 1 333 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 330.00 | | | 133 330.00 |
DG Autres réserves | 683 465.00 | | | 683 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 438.00 | | | 519 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 532.00 | | | 2 669 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958.00 | | | 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 946.00 | | | 2 684 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 837.00 | | | 532 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 438.00 | | | 519 438.00 |