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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 132.00 | | 155 132.00 | 155 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 145.00 | | 655 145.00 | 655 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CF Disponibilités | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 562.00 | | 663 562.00 | 663 562.00 |
CU Autres participations | 500 013.00 | | 500 013.00 | 500 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 000.00 | | | 629 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 736.00 | | | -2 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DL TOTAL (I) | 659 922.00 | | | 659 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 562.00 | | | 663 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753.00 | | | 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 013.00 | | 155 132.00 | 500 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 013.00 | | 155 132.00 | 500 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 132.00 | | | 155 132.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VC Groupe et associés | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 014.00 | 7 881.00 | 155 132.00 | 163 014.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
ST Autres comptes | 264.00 | | | 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | | | 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 596.00 | | | 5 596.00 |