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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 183.00 | 4 023.00 | 2 160.00 | 6 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 245.00 | 9 222.00 | 4 023.00 | 13 245.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 722.00 | 13 245.00 | 6 478.00 | 19 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
BZ Autres créances | 29 377.00 | | 29 377.00 | 29 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 84 554.00 | | 84 554.00 | 84 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 533.00 | | 186 533.00 | 186 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 256.00 | 13 245.00 | 193 011.00 | 206 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 620.00 | | | 434 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DH Report à nouveau | -1 064 979.00 | | | -1 064 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 452.00 | | | -120 452.00 |
DL TOTAL (I) | -723 901.00 | | | -723 901.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 551 406.00 | | | 551 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 712.00 | | | 96 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 331.00 | | | 101 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 350.00 | | | 160 350.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 912.00 | | | 916 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 011.00 | | | 193 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 788.00 | | | 551 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 600.00 | | 396 600.00 | 396 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 600.00 | | 396 600.00 | 396 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 501.00 | | | 130 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 605.00 | | | 86 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 726.00 | | | 80 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 331.00 | | | 167 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 830.00 | | | -36 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 269.00 | | | 567 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 721.00 | | | 687 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 452.00 | | | -120 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 510.00 | 151.00 | 800.00 | 161 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 269.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 269.00 | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 739.00 | 19 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 470.00 | 6 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 653.00 | | | 140 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 445.00 | | 800.00 | 12 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 413.00 | 151.00 | | 8 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 223.00 | 33 766.00 | 53 744.00 | 33 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 282.00 | 30 484.00 | 53 744.00 | 27 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 940.00 | 3 281.00 | | 5 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 551 406.00 | 277 032.00 | 274 367.00 | 551 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 331.00 | 101 331.00 | | 101 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 345.00 | 123 345.00 | | 123 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
UX Autres créances clients | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 712.00 | 5 962.00 | 90 750.00 | 96 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 271.00 | 101 977.00 | 295.00 | 102 271.00 |
VW T.V.A. | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 912.00 | 551 788.00 | 365 117.00 | 916 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
ST Autres comptes | 56 831.00 | | | 56 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
YT Sous‐traitance | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 227.00 | | | 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 320.00 | | | 105 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 550.00 | | | 91 550.00 |