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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 550.00 | 2 307.00 | 1 242.00 | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 894.00 | 9 174.00 | 7 719.00 | 16 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 662.00 | 10 571.00 | 7 090.00 | 17 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 106.00 | 22 053.00 | 96 053.00 | 118 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CF Disponibilités | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 491.00 | 22 053.00 | 115 438.00 | 137 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 483.00 | 17 965.00 | | 40 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 455.00 | 22 518.00 | | 12 455.00 |
DL TOTAL (I) | 58 439.00 | 45 983.00 | | 58 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 253.00 | 61 752.00 | | 49 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 619.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 915.00 | | 4 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 525.00 | 10 528.00 | | 3 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 998.00 | 77 816.00 | | 56 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 438.00 | 123 800.00 | | 115 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 628.00 | 28 684.00 | | 20 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 71.00 | | 98.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176 843.00 | | 176 843.00 | 176 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 843.00 | | 176 843.00 | 176 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 758.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 139.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607.00 | 139.00 | | 1 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 607.00 | 9 860.00 | | -1 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 3 284.00 | | 1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 593.00 | 198 270.00 | | 192 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 137.00 | 175 752.00 | | 180 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 455.00 | 22 518.00 | | 12 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 188.00 | | 665.00 | 122 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 748.00 | 118 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 748.00 | 34 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 638.00 | | 665.00 | 38 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 457.00 | 9 080.00 | 3 484.00 | 16 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 597.00 | 710.00 | | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 859.00 | 8 370.00 | 3 484.00 | 14 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 154.00 | 12 784.00 | 36 370.00 | 49 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
VP Divers | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 998.00 | 20 628.00 | 36 370.00 | 56 998.00 |