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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 081.00 | 20 211.00 | 43 870.00 | 64 081.00 |
AP Constructions | 230 291.00 | 59 425.00 | 170 866.00 | 230 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 854.00 | 14 446.00 | 17 408.00 | 31 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 725.00 | 94 081.00 | 389 644.00 | 483 725.00 |
BT Marchandises | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
BZ Autres créances | 36 186.00 | | 36 186.00 | 36 186.00 |
CF Disponibilités | 57 593.00 | | 57 593.00 | 57 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 732.00 | | 112 732.00 | 112 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 458.00 | 94 081.00 | 502 376.00 | 596 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
DH Report à nouveau | -30 317.00 | | | -30 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
DL TOTAL (I) | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 691.00 | | | 159 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 999.00 | | | 140 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 317.00 | | | 65 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 707.00 | | | 107 707.00 |
EA Autres dettes | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 994.00 | | | 476 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 376.00 | | | 502 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 994.00 | | | 476 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 376.00 | | | 487 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 651.00 | | 483 725.00 | 3 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 651.00 | | 262 145.00 | 3 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 081.00 | | | 184 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 796.00 | | | 265 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 006.00 | 38 076.00 | | 56 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 798.00 | 8 413.00 | | 11 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 208.00 | 29 663.00 | | 44 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 317.00 | 65 317.00 | | 65 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 897.00 | 67 897.00 | | 67 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 691.00 | 159 691.00 | | 159 691.00 |
VI Groupe et associés | 140 999.00 | 140 999.00 | | 140 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 686.00 | 36 186.00 | 37 500.00 | 73 686.00 |
VW T.V.A. | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 994.00 | 476 994.00 | | 476 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
ST Autres comptes | 55 910.00 | | | 55 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 855.00 | | | 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 891.00 | | | 74 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 143.00 | | | 127 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |