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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 019.00 | 38 945.00 | 32 074.00 | 71 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 370.00 | 38 945.00 | 51 425.00 | 90 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 590.00 | | 751 590.00 | 751 590.00 |
BZ Autres créances | 132 229.00 | | 132 229.00 | 132 229.00 |
CF Disponibilités | 84 288.00 | | 84 288.00 | 84 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 626.00 | | 968 626.00 | 968 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 996.00 | 38 945.00 | 1 020 051.00 | 1 058 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 584.00 | | | 50 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 685.00 | | | 126 685.00 |
DL TOTAL (I) | 210 269.00 | | | 210 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 069.00 | | | 499 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 126.00 | | | 284 126.00 |
EA Autres dettes | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 782.00 | | | 809 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 051.00 | | | 1 020 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 782.00 | | | 809 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 262.00 | | 98 665.00 | 75 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 330.00 | 19 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 557.00 | 90 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 227.00 | 71 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 227.00 | | 71 019.00 | 67 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 035.00 | | 27 646.00 | 8 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 242.00 | 19 704.00 | | 19 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 242.00 | 19 704.00 | | 19 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 069.00 | 499 069.00 | | 499 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 790.00 | 67 790.00 | | 67 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
UX Autres créances clients | 751 590.00 | | | 751 590.00 |
VB T. V. A. | 104 067.00 | | | 104 067.00 |
VI Groupe et associés | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 170.00 | 883 819.00 | 19 351.00 | 903 170.00 |
VW T.V.A. | 143 990.00 | 143 990.00 | | 143 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 782.00 | 809 782.00 | | 809 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
ST Autres comptes | 750 275.00 | | | 750 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 425.00 | | | 239 425.00 |
YT Sous‐traitance | 185 088.00 | | | 185 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 295.00 | | | 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 208.00 | | | 331 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 536.00 | | | 158 536.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 195 930.00 | | | 1 195 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |