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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 302.00 | 977.00 | 6 325.00 | 7 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 302.00 | 977.00 | 26 325.00 | 27 302.00 |
060 Stock marchandises | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
072 Créances – Autres | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
084 Disponibilités | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
110 Total général Actif | 41 021.00 | 977.00 | 40 044.00 | 41 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 343.00 | | | 171 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
230 Autres produits | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 969.00 | | | 175 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 356.00 | | | 121 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 300.00 | | | -7 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 832.00 | | | 832.00 |
242 Autres charges externes. | 49 264.00 | | | 49 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
252 Charges sociales | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 977.00 | | | 977.00 |
262 Autres charges | 462.00 | | | 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 046.00 | | | 195 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 078.00 | | | -19 078.00 |
294 Charges financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 222.00 | | | -20 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |