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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 100.00 | 8 605.00 | 16 495.00 | 25 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 1 598.00 | 7 902.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 230.00 | 10 203.00 | 36 027.00 | 46 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
BP En cours de production de services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 316.00 | | 89 316.00 | 89 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 211.00 | | 308 211.00 | 308 211.00 |
BZ Autres créances | 110 054.00 | | 110 054.00 | 110 054.00 |
CF Disponibilités | 33 043.00 | | 33 043.00 | 33 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 463.00 | | 578 463.00 | 578 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 693.00 | 10 203.00 | 614 490.00 | 624 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
DL TOTAL (I) | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 762.00 | | | 195 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 510.00 | | | 305 510.00 |
EA Autres dettes | 83 241.00 | | | 83 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 586.00 | | | 585 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 490.00 | | | 614 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 586.00 | | | 585 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 820 411.00 | | 1 820 411.00 | 1 820 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 411.00 | | 1 820 411.00 | 1 820 411.00 |
FM Production stockée | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 203.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 393.00 | | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899.00 | | | -1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 527.00 | | | 1 830 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 623.00 | | | 1 802 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 230.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 630.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 762.00 | 195 762.00 | | 195 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 473.00 | 152 473.00 | | 152 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 241.00 | 83 241.00 | | 83 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
UX Autres créances clients | 308 211.00 | 308 211.00 | | 308 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VB T. V. A. | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 811.00 | 434 811.00 | | 434 811.00 |
VW T.V.A. | 120 422.00 | 120 422.00 | | 120 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 586.00 | 585 586.00 | | 585 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 119.00 | | | 69 119.00 |
ST Autres comptes | 241 940.00 | | | 241 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 998.00 | | | 116 998.00 |
YT Sous‐traitance | 222 148.00 | | | 222 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 360.00 | | | 253 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 164.00 | | | 102 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 205.00 | | | 650 205.00 |