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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 317.00 | 5 327.00 | 24 990.00 | 30 317.00 |
040 Immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 348.00 | 5 328.00 | 55 020.00 | 60 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 517.00 | | 68 517.00 | 68 517.00 |
060 Stock marchandises | 45 688.00 | | 45 688.00 | 45 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 601.00 | 2 000.00 | 60 601.00 | 62 601.00 |
072 Créances – Autres | 48 120.00 | | 48 120.00 | 48 120.00 |
084 Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 540.00 | 2 000.00 | 226 540.00 | 228 540.00 |
110 Total général Actif | 288 888.00 | 7 328.00 | 281 560.00 | 288 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -148 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 565.00 | | | 256 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 997.00 | | | 263 997.00 |
222 Production stockée | -16 925.00 | | | -16 925.00 |
230 Autres produits | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 366.00 | | | 512 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 250.00 | | | 165 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 513.00 | | | 98 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 826.00 | | | 826.00 |
242 Autres charges externes. | 106 133.00 | | | 106 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 548.00 | | | 158 548.00 |
252 Charges sociales | 72 632.00 | | | 72 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 45 759.00 | | | 45 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 848.00 | | | 660 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -148 482.00 | | | -148 482.00 |
294 Charges financières | 378.00 | | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | -148 860.00 | | | -148 860.00 |