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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 330.00 | 1 037.00 | 5 293.00 | 6 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 845.00 | 1 413.00 | 29 432.00 | 30 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 175.00 | 2 450.00 | 64 725.00 | 67 175.00 |
060 Stock marchandises | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
084 Disponibilités | 48 326.00 | | 48 326.00 | 48 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 830.00 | | 53 830.00 | 53 830.00 |
110 Total général Actif | 121 005.00 | 2 450.00 | 118 554.00 | 121 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 175.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 175.00 | | | 67 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 073.00 | | | 10 073.00 |