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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 498.00 | 73 634.00 | 22 865.00 | 96 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 600.00 | 73 634.00 | 23 967.00 | 97 600.00 |
BT Marchandises | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
BZ Autres créances | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 884.00 | | 270 884.00 | 270 884.00 |
CF Disponibilités | 217 430.00 | | 217 430.00 | 217 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 780.00 | | 530 780.00 | 530 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 381.00 | 73 634.00 | 554 747.00 | 628 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 158 595.00 | 138 095.00 | | 158 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 205.00 | 220 500.00 | | 254 205.00 |
DL TOTAL (I) | 421 185.00 | 366 980.00 | | 421 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 92.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 751.00 | 6 577.00 | | 6 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 938.00 | 15 555.00 | | 20 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 830.00 | 41 758.00 | | 31 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 989.00 | 80 671.00 | | 73 989.00 |
EA Autres dettes | | 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 562.00 | 145 188.00 | | 133 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 747.00 | 512 167.00 | | 554 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 625.00 | 129 632.00 | | 112 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 92.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 106.00 | 473.00 | 897 579.00 | 897 106.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 106.00 | 473.00 | 897 579.00 | 897 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 545.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 021.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199.00 | 457.00 | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 457.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | -962.00 | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 372.00 | 94 786.00 | | 90 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 330.00 | 874 872.00 | | 903 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 126.00 | 654 372.00 | | 649 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 205.00 | 220 500.00 | | 254 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 976.00 | | 580.00 | 97 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955.00 | 97 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955.00 | 96 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 874.00 | | 580.00 | 96 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 098.00 | 9 545.00 | 9.00 | 64 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 098.00 | 9 545.00 | 9.00 | 64 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UX Autres créances clients | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | | | 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
VW T.V.A. | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 625.00 | 112 625.00 | | 112 625.00 |