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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 089 739.00 | 998 491.00 | 91 247.00 | 1 089 739.00 |
040 Immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 092 993.00 | 1 000 866.00 | 92 126.00 | 1 092 993.00 |
060 Stock marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
072 Créances – Autres | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
084 Disponibilités | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
110 Total général Actif | 1 123 629.00 | 1 000 866.00 | 122 762.00 | 1 123 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -374 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -386 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 502 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 503 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 625.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 360.00 | 31 575.00 | | 32 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 361.00 | 32 200.00 | | 32 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 390.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 214.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 043.00 | 18 501.00 | | 22 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 912.00 | 2 953.00 | | 3 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 743.00 | 27 867.00 | | 25 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 698.00 | 49 927.00 | | 51 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 337.00 | -17 727.00 | | -19 337.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 25.00 | | 63.00 |
294 Charges financières | -27.00 | | | -27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | | | 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 513.00 | -17 702.00 | | -19 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 074 047.00 | | | 1 074 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 946.00 | | | 18 946.00 |