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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 312.00 | 2 312.00 | 10 000.00 | 12 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 946.00 | | 158 946.00 | 158 946.00 |
CF Disponibilités | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 191.00 | | 165 191.00 | 165 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 503.00 | 2 312.00 | 175 191.00 | 177 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 95 796.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468.00 | 9 528.00 | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 171 793.00 | 171 324.00 | | 171 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 315.00 | 10 762.00 | | 3 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83.00 | 4 243.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398.00 | 15 005.00 | | 3 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 191.00 | 186 329.00 | | 175 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -268.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 1 005.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 807.00 | 15 738.00 | | 5 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 339.00 | 6 210.00 | | 5 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468.00 | 9 528.00 | | 468.00 |