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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83 690.00 | 16 738.00 | 66 952.00 | 83 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 409.00 | 35 952.00 | 14 457.00 | 50 409.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 269.00 | 52 690.00 | 81 579.00 | 134 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
072 Créances – Autres | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
084 Disponibilités | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
110 Total général Actif | 144 291.00 | 52 690.00 | 91 601.00 | 144 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 906.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 74 681.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 302.00 | 51 779.00 | | 113 302.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 43.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 666.00 | 126 503.00 | | 120 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -846.00 | | | -846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 964.00 | 23 767.00 | | 19 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -33.00 | | |
242 Autres charges externes. | 51 523.00 | 68 014.00 | | 51 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 268.00 | 3 852.00 | | 3 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 16 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 14 895.00 | 9 976.00 | | 14 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 563.00 | 13 014.00 | | 12 563.00 |
262 Autres charges | 888.00 | 128.00 | | 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 255.00 | 134 718.00 | | 114 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 411.00 | -8 214.00 | | 6 411.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 516.00 | 451.00 | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 562.00 | 1 711.00 | | 4 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | -428.00 | -10 374.00 | | -428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 415.00 | | | 132 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |