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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 900.00 | | 90 900.00 | 90 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 431.00 | 143 970.00 | 23 461.00 | 167 431.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 111.00 | 144 290.00 | 114 821.00 | 259 111.00 |
060 Stock marchandises | 58 784.00 | 11 348.00 | 47 436.00 | 58 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 114.00 | 452.00 | 73 662.00 | 74 114.00 |
072 Créances – Autres | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 161 801.00 | | 161 801.00 | 161 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 402.00 | 11 800.00 | 303 602.00 | 315 402.00 |
110 Total général Actif | 574 513.00 | 156 091.00 | 418 422.00 | 574 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 328.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 101.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 102.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 263.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 446 168.00 | | | 446 168.00 |
214 Production vendue de biens – France | -5 458.00 | | | -5 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 514.00 | | | 166 514.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 555.00 | | | 618 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 669.00 | | | 81 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 222.00 | | | 121 222.00 |
242 Autres charges externes. | 116 259.00 | | | 116 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 150.00 | | | 149 150.00 |
252 Charges sociales | 50 549.00 | | | 50 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
262 Autres charges | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 978.00 | | | 582 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 631.00 | | | 631.00 |
294 Charges financières | 539.00 | | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 101.00 | | | 31 101.00 |