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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AP Constructions | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848.00 | 1 428.00 | 420.00 | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 030.00 | 221 003.00 | 210 027.00 | 431 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 140.00 | 224 466.00 | 211 674.00 | 436 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 989.00 | | 81 989.00 | 81 989.00 |
BZ Autres créances | 49 101.00 | | 49 101.00 | 49 101.00 |
CF Disponibilités | 37 639.00 | | 37 639.00 | 37 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 321.00 | | 169 321.00 | 169 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 461.00 | 224 466.00 | 380 995.00 | 605 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 110 306.00 | | | 110 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 899.00 | | | -48 899.00 |
DL TOTAL (I) | 101 007.00 | | | 101 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 031.00 | | | 213 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 988.00 | | | 279 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 995.00 | | | 380 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 603.00 | | | 124 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 289.00 | | 497 289.00 | 497 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 289.00 | | 497 289.00 | 497 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 097.00 | | | 527 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 996.00 | | | 575 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 899.00 | | | -48 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 786.00 | | 161 302.00 | 464 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 949.00 | 436 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 949.00 | 434 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 980.00 | | 161 286.00 | 462 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | | 17.00 | 1 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 373.00 | 45 041.00 | 189 949.00 | 369 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 778.00 | 45 041.00 | 189 949.00 | 368 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
UX Autres créances clients | 81 989.00 | | | 81 989.00 |
VB T. V. A. | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 031.00 | 57 646.00 | 155 385.00 | 213 031.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 900.00 | | | 158 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 217.00 | 131 090.00 | 1 127.00 | 132 217.00 |
VW T.V.A. | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 988.00 | 124 603.00 | 155 385.00 | 279 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
ST Autres comptes | 206 854.00 | | | 206 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 151.00 | | | 62 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 983.00 | | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 458.00 | | | 99 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 009.00 | | | 60 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 404.00 | | | 304 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |