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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
040 Immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 855.00 | 6 059.00 | 2 796.00 | 8 855.00 |
072 Créances – Autres | 151 272.00 | | 151 272.00 | 151 272.00 |
084 Disponibilités | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 241.00 | | 165 241.00 | 165 241.00 |
110 Total général Actif | 174 096.00 | 6 059.00 | 168 037.00 | 174 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 785.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 124.00 | | | 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 035.00 | | | -3 035.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 984.00 | | | -2 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 539.00 | | | 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 101.00 | | | 1 101.00 |