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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 212 686.00 | 432 247.00 | 780 439.00 | 1 212 686.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 212 839.00 | 432 247.00 | 780 592.00 | 1 212 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 003.00 | 3 248.00 | 27 755.00 | 31 003.00 |
072 Créances – Autres | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
084 Disponibilités | 71 807.00 | | 71 807.00 | 71 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 514.00 | 3 248.00 | 102 266.00 | 105 514.00 |
110 Total général Actif | 1 318 353.00 | 435 495.00 | 882 858.00 | 1 318 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 629 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 694 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 882 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 031.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 296 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 639.00 | 135 049.00 | | 210 639.00 |
230 Autres produits | 6 425.00 | 3 248.00 | | 6 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 065.00 | 138 298.00 | | 217 065.00 |
242 Autres charges externes. | 32 121.00 | 14 403.00 | | 32 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 243.00 | 11 467.00 | | 18 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 471.00 | 39 711.00 | | 56 471.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 106 835.00 | 65 582.00 | | 106 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 230.00 | 72 716.00 | | 110 230.00 |
294 Charges financières | 10 104.00 | 29 252.00 | | 10 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 080.00 | 7 214.00 | | 23 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 046.00 | 36 250.00 | | 77 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 170 808.00 | | | 1 170 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 248.00 | | | 3 248.00 |