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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 392.00 | 434.00 | 957.00 | 1 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 942.00 | 984.00 | 957.00 | 1 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
072 Créances – Autres | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
084 Disponibilités | 77 832.00 | | 77 832.00 | 77 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 683.00 | | 95 683.00 | 95 683.00 |
110 Total général Actif | 97 625.00 | 984.00 | 96 640.00 | 97 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 638.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 398.00 | | | 116 398.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 409.00 | | | 116 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -253.00 | | | -253.00 |
242 Autres charges externes. | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
252 Charges sociales | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 270.00 | | | 270.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 841.00 | | | 90 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 99.00 | | | 99.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 539.00 | | | 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 638.00 | | | 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 99.00 | | | 99.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 71.00 | | | 71.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |