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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AH Fonds commercial | 242 940.00 | | 242 940.00 | 242 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 240.00 | 66 145.00 | 25 095.00 | 91 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 267.00 | 20 293.00 | 21 974.00 | 42 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 994.00 | 91 112.00 | 295 882.00 | 386 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 576.00 | 15 072.00 | 138 503.00 | 153 576.00 |
BZ Autres créances | 140 013.00 | | 140 013.00 | 140 013.00 |
CF Disponibilités | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 328 713.00 | 15 072.00 | 313 641.00 | 328 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 707.00 | 106 184.00 | 609 523.00 | 715 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
DH Report à nouveau | -35 169.00 | -21 424.00 | | -35 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 453.00 | -13 745.00 | | 21 453.00 |
DL TOTAL (I) | 79 626.00 | 4 831.00 | | 79 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 838.00 | 1 358.00 | | 252 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 548.00 | 4 125.00 | | 52 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 511.00 | 12 055.00 | | 194 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 897.00 | 17 538.00 | | 529 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 523.00 | 22 369.00 | | 609 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 831 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 831 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 675.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 043.00 | 20 183.00 | | 6 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 043.00 | -4 683.00 | | -6 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 402.00 | 98 536.00 | | 853 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 949.00 | 112 281.00 | | 831 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 453.00 | -13 745.00 | | 21 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 431.00 | | 319 763.00 | 68 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 5 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 386 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 674.00 | | 242 940.00 | 4 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 506.00 | | 70 002.00 | 63 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | 6 821.00 | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 510.00 | 29 602.00 | | 61 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 835.00 | 29 602.00 | | 56 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 548.00 | 52 548.00 | | 52 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
UX Autres créances clients | 153 576.00 | 153 576.00 | | 153 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 838.00 | 47 393.00 | 205 444.00 | 252 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 365.00 | | | 298 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
VP Divers | 140 013.00 | 140 013.00 | | 140 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 511.00 | 194 511.00 | | 194 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 461.00 | 293 589.00 | 5 872.00 | 299 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 897.00 | 324 452.00 | 205 444.00 | 529 897.00 |