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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 754.00 | 16 218.00 | 535.00 | 16 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 931.00 | 19 396.00 | 80 535.00 | 99 931.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 838.00 | 2 261.00 | 10 577.00 | 12 838.00 |
072 Créances – Autres | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
084 Disponibilités | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 452.00 | 2 261.00 | 22 190.00 | 24 452.00 |
110 Total général Actif | 124 384.00 | 21 658.00 | 102 726.00 | 124 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 726.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 456.00 | 1 643.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 598.00 | 2 723.00 | 21 874.00 | 24 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 798.00 | 3 180.00 | 25 617.00 | 28 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BT Marchandises | 40 777.00 | | 40 777.00 | 40 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BZ Autres créances | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CF Disponibilités | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 589.00 | | 66 589.00 | 66 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 387.00 | 3 180.00 | 92 207.00 | 95 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
242 Autres charges externes. | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 191.00 | | | 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | | | 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 635.00 | | | 635.00 |
256 Dotations aux provisions | 976.00 | | | 976.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 027.00 | -13 298.00 | | -4 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 9 270.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 622.00 | 2 034.00 | | 26 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 060.00 | 90 338.00 | | 37 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595.00 | | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 856.00 | 2 089.00 | | 14 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 100.00 | 2 829.00 | | 9 100.00 |
EA Autres dettes | | 1 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 235.00 | 98 754.00 | | 88 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 207.00 | 102 726.00 | | 92 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 881.00 | 98 754.00 | | 66 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 721.00 | | | 100 721.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 790.00 | | | 790.00 |
FA Ventes de marchandises | 83 568.00 | | 83 568.00 | 83 568.00 |
FG Production vendue services | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 601.00 | | 90 601.00 | 90 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 911.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 911.00 | | | 92 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 911.00 | | | 92 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 775.00 | 29 865.00 | | 185 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 775.00 | 20 595.00 | | 185 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 9 270.00 | | |