| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 523.00 | 14 092.00 | 19 431.00 | 33 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 923.00 | 14 092.00 | 27 831.00 | 41 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 005.00 | | 212 005.00 | 212 005.00 |
BZ Autres créances | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 316 409.00 | | 316 409.00 | 316 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 166.00 | | 860 166.00 | 860 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 088.00 | 14 092.00 | 887 997.00 | 902 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 706 134.00 | 746 992.00 | | 706 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 614.00 | 4 142.00 | | 81 614.00 |
DL TOTAL (I) | 790 498.00 | 753 884.00 | | 790 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 711.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 841.00 | 13 990.00 | | 3 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 631.00 | 61 191.00 | | 93 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 499.00 | 75 892.00 | | 97 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 997.00 | 829 776.00 | | 887 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 499.00 | 75 892.00 | | 97 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 823.00 | 39 361.00 | 821 184.00 | 781 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 823.00 | 39 361.00 | 821 184.00 | 781 823.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 558.00 | 41 228.00 | | 45 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 422.00 | 2 283.00 | | 7 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 953.00 | 2 283.00 | | 8 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 458.00 | -2 283.00 | | 4 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 041.00 | 317.00 | | 34 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 683.00 | 533 372.00 | | 838 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 070.00 | 529 230.00 | | 757 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 614.00 | 4 142.00 | | 81 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 504.00 | | 5 043.00 | 44 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 624.00 | 41 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 624.00 | 33 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 104.00 | | 5 043.00 | 36 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 812.00 | 8 372.00 | 6 092.00 | 11 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 812.00 | 8 372.00 | 6 092.00 | 11 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 212 005.00 | | | 212 005.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 156.00 | 213 756.00 | 8 400.00 | 222 156.00 |
VW T.V.A. | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 499.00 | 97 499.00 | | 97 499.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 412.00 | 10 914.00 | | 15 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 097.00 | 67 625.00 | | 8 097.00 |
ST Autres comptes | 83 606.00 | 82 536.00 | | 83 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 096.00 | 8 163.00 | | 11 096.00 |
YT Sous‐traitance | 278 041.00 | 152 196.00 | | 278 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 549.00 | 10 914.00 | | 16 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 364.00 | 102 848.00 | | 156 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 465.00 | 19 099.00 | | 23 465.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 840.00 | 310 520.00 | | 380 840.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |