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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 369.00 | 6 419.00 | 12 951.00 | 19 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 759.00 | 47 854.00 | 5 905.00 | 53 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 128.00 | 54 273.00 | 18 856.00 | 73 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 196 624.00 | 10 840.00 | 185 784.00 | 196 624.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 79 395.00 | | 79 395.00 | 79 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 447.00 | 10 747.00 | 165 699.00 | 176 447.00 |
072 Créances – Autres | 63 993.00 | | 63 993.00 | 63 993.00 |
084 Disponibilités | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 412.00 | 21 587.00 | 518 825.00 | 540 412.00 |
110 Total général Actif | 613 540.00 | 75 860.00 | 537 681.00 | 613 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 363 429.00 | |
134 Report à nouveau | | | -122 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 944.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 61 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 986.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 328.00 | | | 70 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |