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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 815.00 | 10 669.00 | 146.00 | 10 815.00 |
040 Immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 195.00 | 10 669.00 | 2 526.00 | 13 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 784.00 | | 60 784.00 | 60 784.00 |
072 Créances – Autres | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
084 Disponibilités | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 525.00 | | 79 525.00 | 79 525.00 |
110 Total général Actif | 92 720.00 | 10 669.00 | 82 051.00 | 92 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 594.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 352.00 | 69 997.00 | | 75 352.00 |
230 Autres produits | 1 472.00 | 59 791.00 | | 1 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 824.00 | 129 788.00 | | 76 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 738.00 | 27 115.00 | | 29 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 950.00 | 2 100.00 | | -1 950.00 |
242 Autres charges externes. | 38 946.00 | 29 314.00 | | 38 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 1 720.00 | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 620.00 | 30 196.00 | | 7 620.00 |
252 Charges sociales | 1 345.00 | 5 195.00 | | 1 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 685.00 | 3 054.00 | | 1 685.00 |
262 Autres charges | 597.00 | 60 578.00 | | 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 040.00 | 159 272.00 | | 79 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 216.00 | -29 484.00 | | -2 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 632.00 | 31 689.00 | | 3 632.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 269.00 | 838.00 | | 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 4.00 | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 976.00 | 1 362.00 | | 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 007.00 | | | 8 007.00 |