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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 035.00 | 3 564.00 | 471.00 | 4 035.00 |
040 Immobilisations financières | 191 788.00 | | 191 788.00 | 191 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 823.00 | 3 564.00 | 192 259.00 | 195 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
072 Créances – Autres | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
084 Disponibilités | 41 913.00 | | 41 913.00 | 41 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 209.00 | | 74 209.00 | 74 209.00 |
110 Total général Actif | 270 032.00 | 3 564.00 | 266 469.00 | 270 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 500.00 | 167 283.00 | | 157 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 541.00 | | |
230 Autres produits | 65 090.00 | 66 727.00 | | 65 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 590.00 | 234 551.00 | | 222 590.00 |
242 Autres charges externes. | 103 816.00 | 91 803.00 | | 103 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | 1 346.00 | | 1 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 852.00 | 83 491.00 | | 84 852.00 |
252 Charges sociales | 32 113.00 | 31 182.00 | | 32 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 225.00 | 86.00 | | 225.00 |
262 Autres charges | 566.00 | 66.00 | | 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 940.00 | 207 975.00 | | 222 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | -349.00 | 26 576.00 | | -349.00 |
280 Produits financiers | 31 515.00 | 23 918.00 | | 31 515.00 |
294 Charges financières | 2 412.00 | 3 300.00 | | 2 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 450.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 3 847.00 | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 496.00 | 42 897.00 | | 28 496.00 |