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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 871.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 89 464.00 | |
BP En cours de production de services | | | 42 341.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 185.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 621.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 396.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 89 464.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 97 336.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 179.00 | 46 897.00 | | 36 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885.00 | -10 717.00 | | 885.00 |
DL TOTAL (I) | 42 565.00 | 41 679.00 | | 42 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267.00 | 370.00 | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 3 240.00 | | 6 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 493.00 | 17 719.00 | | 47 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 770.00 | 21 329.00 | | 54 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 336.00 | 63 009.00 | | 97 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 234.00 | |
FM Production stockée | | | 42 341.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 134.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 465.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 465.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 6 668.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 575.00 | 133 730.00 | | 112 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 689.00 | 144 448.00 | | 111 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885.00 | -10 717.00 | | 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 472.00 | | 6 797.00 | 37 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652.00 | 43 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652.00 | 43 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 472.00 | | 6 797.00 | 37 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 916.00 | 4 483.00 | 652.00 | 31 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 916.00 | 4 483.00 | 652.00 | 31 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
UX Autres créances clients | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VB T. V. A. | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VI Groupe et associés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
VW T.V.A. | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 771.00 | 54 771.00 | | 54 771.00 |