| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 168.00 | 12 417.00 | 26 751.00 | 39 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 168.00 | 12 417.00 | 26 751.00 | 39 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 644.00 | | 82 644.00 | 82 644.00 |
BZ Autres créances | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 442.00 | 1 827.00 | 278 614.00 | 280 442.00 |
CF Disponibilités | 330 512.00 | | 330 512.00 | 330 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 163.00 | 1 827.00 | 726 336.00 | 728 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 332.00 | 14 245.00 | 753 087.00 | 767 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 818.00 | -26 207.00 | | -20 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 099.00 | 5 389.00 | | 8 099.00 |
DL TOTAL (I) | 487 281.00 | 479 182.00 | | 487 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 204.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 297.00 | 179 189.00 | | 165 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 238.00 | 93 528.00 | | 100 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 806.00 | 272 921.00 | | 265 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 087.00 | 752 104.00 | | 753 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 806.00 | 272 921.00 | | 265 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 856.00 | | 1 110 856.00 | 1 110 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 856.00 | | 1 110 856.00 | 1 110 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | 50 340.00 | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 034.00 | 50 340.00 | | 60 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 534.00 | -50 340.00 | | -41 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 478.00 | 903 718.00 | | 1 129 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 379.00 | 898 329.00 | | 1 121 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 099.00 | 5 389.00 | | 8 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 801.00 | | 25 176.00 | 14 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809.00 | 39 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809.00 | 39 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 801.00 | | 25 176.00 | 14 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 469.00 | 1 758.00 | 809.00 | 11 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 469.00 | 1 758.00 | 809.00 | 11 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 297.00 | 165 297.00 | | 165 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
UX Autres créances clients | 82 644.00 | 82 644.00 | | 82 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 210.00 | 117 210.00 | | 117 210.00 |
VW T.V.A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 806.00 | 265 806.00 | | 265 806.00 |