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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 467.00 | 33 823.00 | 21 644.00 | 55 467.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 547.00 | 34 873.00 | 86 674.00 | 121 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 131.00 | 317.00 | 3 814.00 | 4 131.00 |
072 Créances – Autres | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
084 Disponibilités | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 620.00 | 317.00 | 39 303.00 | 39 620.00 |
110 Total général Actif | 161 167.00 | 35 190.00 | 125 977.00 | 161 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 790.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 025.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 111.00 | |