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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 815.00 | 2 336.00 | 479.00 | 2 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 839.00 | 3 616.00 | 479 224.00 | 482 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BZ Autres créances | 41 398.00 | | 41 398.00 | 41 398.00 |
CF Disponibilités | 349 212.00 | | 349 212.00 | 349 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 910.00 | | 395 910.00 | 395 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 750.00 | 3 616.00 | 875 134.00 | 878 750.00 |
CU Autres participations | 473 314.00 | | 473 314.00 | 473 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 570 652.00 | | | 570 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 590.00 | | | 87 590.00 |
DL TOTAL (I) | 659 342.00 | | | 659 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 168.00 | | | 118 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 385.00 | | | 66 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 792.00 | | | 215 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 134.00 | | | 875 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 938.00 | | | 156 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 971.00 | | | 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 366.00 | | | 37 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | | | -742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 643.00 | | | 368 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 053.00 | | | 281 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 590.00 | | | 87 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 200.00 | | | 12 200.00 |