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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 930.00 | | 133 930.00 | 133 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 755.00 | 9 831.00 | 14 924.00 | 24 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 823.00 | 9 831.00 | 161 992.00 | 171 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BZ Autres créances | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CF Disponibilités | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 758.00 | | 41 758.00 | 41 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 581.00 | 9 831.00 | 203 750.00 | 213 581.00 |
CU Autres participations | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -50 739.00 | -96 237.00 | | -50 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 118.00 | 45 498.00 | | -54 118.00 |
DL TOTAL (I) | -97 358.00 | -43 239.00 | | -97 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 327.00 | 143 076.00 | | 139 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 109.00 | 44 759.00 | | 38 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 440.00 | 16 389.00 | | 30 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 589.00 | 39 819.00 | | 70 589.00 |
EA Autres dettes | 22 643.00 | 15 033.00 | | 22 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 108.00 | 259 074.00 | | 301 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 750.00 | 215 835.00 | | 203 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 589.00 | 27 315.00 | | 53 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 566.00 | | 343 566.00 | 343 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 566.00 | | 343 566.00 | 343 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 206.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 206.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -206.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 872.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 340.00 | 393 431.00 | | 347 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 458.00 | 347 933.00 | | 401 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 118.00 | 45 498.00 | | -54 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 545.00 | 2 750.00 | | 4 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 189.00 | | 6 663.00 | 165 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 13 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 171 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 930.00 | | | 133 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 116.00 | | 6 640.00 | 18 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 143.00 | | 23.00 | 13 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 315.00 | 4 516.00 | | 5 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 315.00 | 4 516.00 | | 5 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
UX Autres créances clients | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 378.00 | 96 378.00 | | 96 378.00 |
VI Groupe et associés | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 669.00 | | | 53 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 466.00 | | | 57 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VP Divers | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
VW T.V.A. | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 108.00 | 301 108.00 | | 301 108.00 |