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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 1 090.00 | 2 710.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 499.00 | 48 070.00 | 171 429.00 | 219 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 872.00 | 49 160.00 | 176 712.00 | 225 872.00 |
BT Marchandises | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 048.00 | | | -95 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 632.00 | | | -12 632.00 |
DL TOTAL (I) | -9 632.00 | | | -9 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 236.00 | | 159 236.00 | 159 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 236.00 | | 159 236.00 | 159 236.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 239.00 | | | 159 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 632.00 | | | -12 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 873.00 | | | 225 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 225 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 299.00 | | | 223 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 618.00 | 22 542.00 | | 26 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 618.00 | 22 542.00 | | 26 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 877.00 | 139 877.00 | | 139 877.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VW T.V.A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |