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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 161 840.00 | | 161 840.00 | 161 840.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 160.00 | 7 643.00 | 517.00 | 8 160.00 |
040 Immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 401.00 | 23 100.00 | 167 301.00 | 190 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
060 Stock marchandises | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
072 Créances – Autres | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
084 Disponibilités | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 572.00 | | 32 572.00 | 32 572.00 |
110 Total général Actif | 222 973.00 | 23 100.00 | 199 873.00 | 222 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 752.00 | |
172 Autres dettes | | | 145 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 382 651.00 | | | 382 651.00 |
230 Autres produits | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 706.00 | | | 384 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 059.00 | | | 185 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -751.00 | | | -751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 77 825.00 | | | 77 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 685.00 | | | -1 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 476.00 | | | 82 476.00 |
252 Charges sociales | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 780.00 | | | 382 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 213.00 | | | 213.00 |
294 Charges financières | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 674.00 | | | -13 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 401.00 | | | 190 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 102.00 | | | 13 102.00 |