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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
084 Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
110 Total général Actif | 234 124.00 | | 234 124.00 | 234 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 768.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 604.00 | | | 63 604.00 |
230 Autres produits | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 503.00 | | | 65 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
242 Autres charges externes. | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | | | 719.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
252 Charges sociales | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 711.00 | | | 711.00 |
262 Autres charges | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 200.00 | | | 243 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 560.00 | | | 4 560.00 |