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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 453.00 | 19 273.00 | 54 180.00 | 73 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 526.00 | 20 688.00 | 55 838.00 | 76 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
BZ Autres créances | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
CF Disponibilités | 71 735.00 | | 71 735.00 | 71 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 206.00 | | 132 206.00 | 132 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 733.00 | 20 688.00 | 188 044.00 | 208 733.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 66 624.00 | | | 66 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576.00 | | | 576.00 |
DL TOTAL (I) | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 159.00 | | | 49 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 841.00 | | | 39 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
EA Autres dettes | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 544.00 | | | 117 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 044.00 | | | 188 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 252.00 | | | 82 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 322.00 | 139 594.00 | 162 916.00 | 23 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 322.00 | 139 594.00 | 162 916.00 | 23 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 018.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 219.00 | | | -10 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 709.00 | | | 165 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 133.00 | | | 165 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576.00 | | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 026.00 | | 1 500.00 | 75 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 453.00 | | | 73 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | 1 500.00 | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 670.00 | 15 018.00 | | 5 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 255.00 | 15 018.00 | | 4 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VC Groupe et associés | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 159.00 | 13 867.00 | 35 292.00 | 49 159.00 |
VI Groupe et associés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 629.00 | 60 471.00 | 158.00 | 60 629.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 544.00 | 82 252.00 | 35 292.00 | 117 544.00 |