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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 011.00 | 4 506.00 | 4 506.00 | 9 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 723.00 | 4 506.00 | 315 218.00 | 319 723.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 828.00 | 4 506.00 | 315 323.00 | 319 828.00 |
CU Autres participations | 310 712.00 | | 310 712.00 | 310 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 474.00 | 14 678.00 | | 29 474.00 |
DL TOTAL (I) | 94 152.00 | 64 678.00 | | 94 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 923.00 | 224 154.00 | | 203 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 240.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74.00 | 71.00 | | 74.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 11 551.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 171.00 | 252 424.00 | | 221 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 323.00 | 317 102.00 | | 315 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 764.00 | 48 564.00 | | 37 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 100.00 | 25 200.00 | | 35 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 626.00 | 10 522.00 | | 5 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 474.00 | 14 678.00 | | 29 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 723.00 | | | 319 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 712.00 | | | 310 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 703.00 | 1 802.00 | | 2 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 703.00 | 1 802.00 | | 2 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 923.00 | 20 516.00 | 84 138.00 | 203 923.00 |
VI Groupe et associés | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 171.00 | 37 764.00 | 84 138.00 | 221 171.00 |