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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 232.00 | 27 387.00 | 99 845.00 | 127 232.00 |
040 Immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 242.00 | 27 387.00 | 185 855.00 | 213 242.00 |
060 Stock marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
072 Créances – Autres | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
084 Disponibilités | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
110 Total général Actif | 246 623.00 | 27 387.00 | 219 236.00 | 246 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -108 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 310 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 850.00 | 309 369.00 | | 348 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 956.00 | 8 989.00 | | 7 956.00 |
230 Autres produits | 2 777.00 | 4 720.00 | | 2 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 582.00 | 323 078.00 | | 359 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 094.00 | 112 532.00 | | 106 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 580.00 | -5 180.00 | | 2 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 163.00 | 1 501.00 | | 1 163.00 |
242 Autres charges externes. | 95 360.00 | 93 703.00 | | 95 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 140.00 | 7 452.00 | | 8 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 327.00 | 141 429.00 | | 142 327.00 |
252 Charges sociales | 34 663.00 | 39 947.00 | | 34 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 486.00 | 12 901.00 | | 14 486.00 |
262 Autres charges | -27.00 | 2.00 | | -27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 785.00 | 404 287.00 | | 404 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 203.00 | -81 209.00 | | -45 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 365.00 | | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 808.00 | 187.00 | | 1 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 646.00 | -81 396.00 | | -46 646.00 |